Banche e Governativi

 OSSERVATORIO ARITMA 12/08/2026 Pagina 3 Report settimanale Tassi di interesse e costo del funding Governativi Interbancari Durata mesi USA ITALIA GERMANIA SPREAD ITA-GER EURIBOR-IRS SPREAD EURIBOR-OSPREAD IRS-BUND 3 3,72 2,34 2,29 5 2,51 0,16 - 2,33 0,01 6 3,81 2,50 2,41 9 2,66 0,21 - 2,49 0,01 12 3,83 2,71 2,56 15 2,91 0,33 - 2,8682irs 1y 2,69 0,02 24 4,20 2,92 2,77 15 2,96 - 19 2,90 0,01 36 4,27 3,07 2,78 29 2,98 - 20 3,05 0,02 48 4,33 3,19 2,83 36 2,99 - 17 3,17 0,02 60 4,37 3,31 2,88 43 3,01 - 14 3,28 0,03 84 4,51 3,58 2,98 60 3,07 - 9 3,55 0,03 120 4,67 3,92 3,14 77 3,17 - 3 3,89 0,03 ITALIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bot, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Btp rilevati sul mercato secondario. GERMANIA: da 1 a 12 mesi rendimenti dei Bubill, dai 24 mesi in avanti rendimenti dei Bund rilevati sul mercato seco 12/08/2026 12:27 BS110 Banche Italia INDICATORE COSTO FUNDING BANCHE CONDIZIONI CDP BOND SWAP SPREAD ITALIA INDUSTRIA BOND YIELD CONDIZIONI CDP BOND SWAP SPREAD IND. IT Durata mesi BOND YIELD SWAP SPREAD CDS BULLET AMORTIZING correttivo 12 3,11 20 10 0,15 - - 33 1 311 - 320 0 24 3,36 40 23 0,27 0,21 - 39 2 336 - 335 36 3,47 49 30 0,36 0,28 34 58 3 347 34 356 48 3,54 55 27 0,40 0,33 - 78 4 354 - 377 60 3,62 61 34 0,47 0,37 54 98 5 362 54 399 84 3,77 70 50 0,60 0,46 71 126 7 377 71 433 120 3,98 81 84 0,80 0,59 91 138 10 398 91 455 BANK BOND YIELD: rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie italiane "Senior"da BB a BBB- a tasso fisso rilevate sul mercato secondario. SWAP SPREAD: spread tra i rendimenti di una selezione di obbligazioni bancarie 0,736 Servizio di consulenza telefonica: 011 - 591411 osservatorio@aritma.it 2Y 3Y 5Y 10Y 0,7715 12/08/2026 3,36 3,47 3,62 3,98 Euribor ####### 1M 2M 3M 6M 1Y 2,185 2,185 2,505 2,658 2,913 vo o SE(N30-(G17*100)<=N29-(G16*100);"-";N30-(G17*100)) 

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